Отчет о движении денежных средств по месяцам для "1С:Бухгалтерии 3.0"

Отчеты - Бухгалтерские

ДДС банк касса движение денежных средств вид ДДС статья ДДС финансы анализ cash flow отчет БП 3.0

2
Внешний отчет управленческого характера, показывающий поступления и списания денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе за произвольный период с разворотом по месяцам.

Внешний отчет "Движение денежных средств по месяцам" предназначен как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Отчет показывает поступления и списания денежных средств предприятия на расчетных счетах и в кассе предприятия за произвольный период с отбором по организации или по всем организациям сразу.

Для формирования отчета необходимо ввести период и список счетов учета. Отдельно вводится список счетов учета по банку (как правило, это счета 51 и 52) и по кассе (по умолчанию это счет 50.1). Если выбран счет-группа, то выводятся данные по всем субсчетам, входящим в эту группу. Ограничения – на счетах "Касса" должно быть субконто "Статьи движения денежных средств", а на счетах "Банк" – еще и субконто "Банковские счета", иначе указанный вами счет будет проигнорирован при формировании отчета.

В разделе "Главное – Настройки – Функциональность" должно быть включено использование субконто "Статьи движения денежных средств" (см. рис. 1).

Настройки программы

Рис. 1. Настройки функциональности программы

Показатели отчета – обороты по дебету и по кредиту указанных счетов (сумма по БУ). Данные группируются по виду денежных средств, виду движения и статьям движения денежных средств. Вы можете получить расшифровку отчета с детализацией по документам.

Отчет формируется в валюте регламентированного учета.

Для версии КОРП задействован отбор по реквизиту "Подразделение".

Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел "Администрирование"). В поле "Размещение" укажите раздел "Руководителю" или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.

Отчет протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.66.70), Бухгалтерия предприятия КОРП редакция 3.0 (3.0.66.70).

2

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет о движении денежных средств по месяцам для "1С:Бухгалтерии 3.0":
.erf 14,34Kb
10.12.18
1
.erf 1.2018 14,34Kb 1 Скачать

См. также

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. Nickon 08.12.18 20:55 Сейчас в теме
Отчет неплох , но есть ли возможность вывести отчет по статьям движения денежных средств.?
2. accounting_cons 103 08.12.18 22:09 Сейчас в теме
Статьи движения денежных средств - это одна из группировок отчета.
Оставьте свое сообщение